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CAIXA GLOBAL, SICAV S.A. (0P0000ITEH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.13M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115283030

자산등급: 주식

0P0000ITEH 보유종목

CAIXA GLOBAL SICAV SA (0P0000ITEH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAIXA GLOBAL SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	27.850	53.860	26.010
주식	22.620	30.870	8.250
채권	44.010	54.380	10.370
전환 사채	2.460	2.460	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	3.010	5.540	2.530

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.606	15.240
주당순자산 비율	1.839	2.117
주당매출액 비율	1.216	1.575
주당현금흐름 비율	6.765	8.712
배당수익률	3.006	2.579
5년 실적 성장	12.524	12.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	26.170	11.206
금융 서비스	16.480	16.661
소재	13.170	6.171
산업주	12.800	12.471
기술	12.800	17.911
경기 민감형 소비재	6.260	12.767
통신 서비스	4.190	7.957
소비재	2.630	6.784
에너지	2.020	5.332
유틸리티	1.740	3.857
부동산	1.730	2.747

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366	8.32	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7.37	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7.36	110.223	+0.09%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	6.72	15.940	+0.13%
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	5.29	-	-
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H	LU1251863277	4.80	-	-
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	4.37	85.390	-0.20%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	3.98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	3.76	30.860	-0.03%
Microsoft Corporation 3.3%	-	3.76	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.63B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.63B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.38B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.09B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	718.5M	-0.45	1.47	6.39

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