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Strategic Investment Firmitudo flexible strategy (0P0000RRUC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.29M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

자산등급: 기타

0P0000RRUC 보유종목

BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.100	27.010	14.910
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채권	65.440	65.730	0.290
전환 사채	0.740	0.740	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	5.910	5.910	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.425	16.287
주당순자산 비율	1.696	2.471
주당매출액 비율	1.299	1.793
주당현금흐름 비율	8.606	10.424
배당수익률	3.364	2.567
5년 실적 성장	9.177	10.663

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.260	16.738
기술	16.300	21.035
산업주	11.320	11.630
경기 민감형 소비재	11.100	11.160
헬스케어	8.350	12.091
소재	7.750	5.061
유틸리티	6.950	3.438
에너지	6.390	3.618
소비재	5.790	7.279
통신 서비스	5.630	7.095
부동산	3.160	4.019

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.72	99.63	+0.17%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2.37	54.2100	-0.06%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1.96	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.90	99.276	-0.10%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1.84	96.14	+0.85%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.78	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1.75	30.39	+0.10%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1.70	102.990	+0.05%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1.68	16.910	+0.18%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1.67	-	-

Banca Aletti et C. (Suisse) SA에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0972440142		9.06M	8.04	1.11	2.09

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