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CaixaBank GIF Iberia Class I (0P0000CO1I)

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총 자산: 42.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

자산등급: 주식

0P0000CO1I 보유종목

BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BPI Global Investment Fund Iberia I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.660	6.660	0.000
주식	93.340	93.340	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.702	10.764
주당순자산 비율	1.270	1.272
주당매출액 비율	0.968	0.831
주당현금흐름 비율	6.209	5.589
배당수익률	5.478	4.329
5년 실적 성장	8.733	11.200

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.300	21.769
유틸리티	22.990	14.200
산업주	11.150	17.402
경기 민감형 소비재	8.990	15.848
소비재	6.480	3.589
기술	5.880	6.002
에너지	4.500	3.838
부동산	4.260	7.015
통신 서비스	3.850	5.553
소재	2.290	7.735
헬스케어	1.310	4.633

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
방코 산탄테르	ES0113900J37	9.24	5.6560	+3.10%
인디텍스	ES0148396007	8.39	53.520	+0.49%
이베르드롤라	ES0144580Y14	8.13	13.340	-1.69%
BBVA	ES0113211835	5.98	11.705	+1.74%
뱅킨터	ES0113679I37	4.77	8.476	+1.92%
페로비알	NL0015001FS8	4.73	42.220	+0.52%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	3.75	19.69	+0.31%
IAG	ES0177542018	3.65	347.50	-1.67%
EDP	PTEDP0AM0009	3.42	2.923	-2.01%
엔데사	ES0130670112	3.37	21.550	-1.37%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BPI Glbl inV opp I	92.83M	16.28	5.38	11.69
BPI Glbl inV opp R	92.83M	15.16	4.32	10.54
BPI Glbl inV Africa	12.71M	2.60	-2.88	-
BPI Global Investment Fund Africa e	371.76K	1.02	-4.49	-2.49

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