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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD Accumulation (0P0000J2HG)

룩셈부르크

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11/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.63B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0299364041

자산등급: 채권

0P0000J2HG 보유종목

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD A (0P0000J2HG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.100	34.250	34.150
채권	97.620	97.630	0.010
전환 사채	1.880	1.880	0.000
우선주	0.390	0.390	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.352	14.151
주당순자산 비율	-	1.355
주당매출액 비율	0.944	0.833
주당현금흐름 비율	-	5.908
배당수익률	-	2.930
5년 실적 성장	-	13.707

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	96.650	84.201
현금 결제	0.100	16.035
증권화	0.940	1.816
정부	0.444	9.093

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 329

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.47	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.22	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	1.11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.05	-	-
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	XS2788344419	0.99	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	0.98	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.97	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0.97	-	-
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	XS2870855082	0.97	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0.96	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3.63B	2.69	1.26	1.43
Bond EM Class Unit D2 USD Income	1.91B	2.80	1.92	1.93
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	1.91B	2.80	1.97	1.97

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