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M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJZ)

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총 자산: 69.05M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB0031289092

자산등급: 채권

0P00000RJZ 보유종목

M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Government Bond Fund Sterling A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	121.65	133.41	11.76
전환 사채	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.65	14.42
주당순자산 비율	0.67	2.15
주당매출액 비율	0.37	1.71
주당현금흐름 비율	5.41	11.71
배당수익률	6.82	3.77
5년 실적 성장	4.38	11.72

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	119.25	69.65
파생상품	0.22	55.28
현금 결제	-21.99	28.80
회사	2.25	24.74

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.47	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.46	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.45	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.35	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.04	99.904	+0.03%
Long Gilt Mar 24 Gbp	-	3.03	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.96	99.44	0.00%
United States Treasury Bonds 3%	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.52	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72

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