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Rathbone Ethical Bond Fund I Inc (0P0000VDY9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 498.5M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQJT36

자산등급: 채권

0P0000VDY9 보유종목

Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc (0P0000VDY9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.56	60.88	59.32
채권	95.89	95.89	0.00
전환 사채	1.85	1.85	0.00
우선주	0.71	0.71	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.91	11.48
주당순자산 비율	-	1.59
주당매출액 비율	0.24	1.21
주당현금흐름 비율	-	8.45
배당수익률	-	3.78
5년 실적 성장	-	11.06

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	84.92	62.72
현금 결제	1.82	13.58
파생상품	-0.27	11.99
정부	9.92	17.48
증권화	1.57	10.33

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 267

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	8.23	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.68	-	-
Axa SA 6.379%	-	2.05	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.80	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1.71	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.69	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.61	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1.48	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.47	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1.38	-	-

Rathbones Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Fund Institutional Acc	1.05B	5.07	-1.44	3.33
Bond Fund Institutional Class Acc	73M	5.12	-0.25	2.87
Bond Fund Institutional Class Inc	37.26M	5.13	-0.26	2.86

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