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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 73M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B6ZS2486

자산등급: 채권

0P0000UAFM 보유종목

Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.82	108.00	103.18
주식	0.20	0.20	0.00
채권	89.98	89.98	0.00
전환 사채	2.69	2.69	0.00
우선주	2.30	2.30	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.58	7.19
주당순자산 비율	0.54	1.70
주당매출액 비율	1.55	0.89
주당현금흐름 비율	6.34	21.20
배당수익률	3.55	4.47
5년 실적 성장	15.94	14.30

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	99.97	90.03
에너지	0.03	24.73

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 178

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.76	78.34	+0.18%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3.04	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2.13	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.73	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1.67	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1.65	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.46	-	-

Rathbones Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Fund Institutional Acc	1.05B	5.07	-1.44	3.33
Bond Fund Institutional Inc	498.5M	5.08	-1.44	3.34
Bond Fund Institutional Class Inc	37.26M	5.13	-0.26	2.86

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