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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross shares (0P0000SV4R)

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04/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.62B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

자산등급: 채권

0P0000SV4R 보유종목

MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.64	79.10	73.46
주식	1.64	1.64	0.00
채권	90.15	90.15	0.00
전환 사채	1.33	1.33	0.00
우선주	1.24	1.24	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.91	7.10
주당순자산 비율	-	1.57
주당매출액 비율	0.24	0.97
주당현금흐름 비율	-	25.41
배당수익률	-	4.19
5년 실적 성장	-	13.50

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	88.54

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 300

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	98.370	-0.28%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Fund A Accumulation shares	1.62B	8.14	0.30	3.21
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	8.13	0.31	3.19
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	8.57	0.83	3.71
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	8.54	0.82	3.73
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.62B	8.53	0.84	3.74

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구리	4.4603	+0.0288	+0.65%
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코카콜라	65.36	+0.25	+0.38%
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