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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross shares (0P0000ONLR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.78B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5M01B05

자산등급: 채권

0P0000ONLR 보유종목

MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross (0P0000ONLR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.09	78.95	75.86
주식	1.43	1.43	0.00
채권	92.23	92.23	0.00
전환 사채	2.23	2.23	0.00
우선주	1.02	1.02	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.33	9.16
주당순자산 비율	-	1.73
주당매출액 비율	0.27	0.90
주당현금흐름 비율	-	20.53
배당수익률	-	3.90
5년 실적 성장	-	15.98

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	81.54

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 332

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.44	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.93	95.130	+0.14%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.48	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.43	133.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.13	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.96	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0.95	87.230	+0.18%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.80	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.78	-	-

TwentyFour Asset Management LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.78B	2.05	3.45	3.49
Bond Fund M Income Gross shares	1.78B	0.97	2.08	3.56
Bond Fund A Accumulation shares	1.78B	1.97	2.89	2.96
Fund I Accumulation Gross shares	1.78B	2.05	3.43	3.47
Bond Fund I Accumulation shares	1.78B	2.05	3.42	3.48

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구리	4.8680	+0.1020	+2.14%
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유로/달러	1.0919	0.0000	0.00%
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