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BOCOM Schroders Rui Xin 6M Holding Mix A (0P0001993B)

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총 자산: 76.04M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

0P0001993B 보유종목

BOCOM Schroders RuiXin Interval Alloc (0P0001993B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BOCOM Schroders RuiXin Interval Alloc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	9.120	9.120
채권	15.590	15.590
전환 사채	7.960	7.960
기타	40.340	40.340

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.380	15.983
주당순자산 비율	1.256	2.002
주당매출액 비율	0.927	1.722
주당현금흐름 비율	5.409	46.767
배당수익률	2.722	3.042
5년 실적 성장	8.182	13.538

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	19.610	21.449
유틸리티	17.190	10.231
경기 민감형 소비재	11.850	13.069
헬스케어	9.660	7.905
소재	9.310	11.458
소비재	7.930	11.326
기술	6.550	17.355
통신 서비스	5.000	5.051
에너지	4.800	10.324
금융 서비스	4.520	13.006
부동산	3.580	3.774

지역별 할당량

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7.87	-	-
GUANGDONG HENGJIAN INVESMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2019 1	-	7.81	-	-
NANJING YANGZI STATE OWNED INVESTMENT REFCO GROUP CO.,LTD. BOND 2019 4	-	7.81	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.79	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7.77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.50	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1.05	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1.04	-	-
CGN	CNE100003N43	0.78	3.62	-2.43%

Bank of Communications Schroders에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8.98B	3.74	2.71	-
BOC Schroder New Gr Eq	6.49B	-0.93	-7.75	12.42
BOCOM Schroders New Life Allco	5.91B	0.79	-4.06	-
Bank of Communications Schroder Ad	5.28B	-2.46	-9.25	15.76
Bank of Communications Schroders Tr	4.82B	-0.78	-1.19	19.72

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