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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap (0P00016N20)

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25/10 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 13.83M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

자산등급: 채권

0P00016N20 보유종목

BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	89	89
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	63	56
정부	31	24
현금 결제	6	8

지역별 할당량

채권

아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	10.99B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.02B	6.00	-1.43	2.36

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