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BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (0P0000U59L)

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총 자산: 7.84M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRYCSQCTF002

S/N: 05.871.539/0001-30

자산등급: 채권

0P0000U59L 보유종목

BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U59L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.440	2.900	2.460
채권	96.990	97.030	0.040
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.495	12.858
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주당매출액 비율	0.485	3.669
주당현금흐름 비율	3.435	66.871
배당수익률	5.059	3.931
5년 실적 성장	22.467	16.954

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.049	60.173
현금 결제	-0.659	12.358
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	22.60	4,191.223	-0.15%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	22.31	4,318.770	+0.10%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	16.39	4,448.140	-0.03%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	14.57	4,326.206	-0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.09	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.75	0.001	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3.06	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.63	0.049	0.00%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	2.60	92.21	-2.42%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1.90	829.613	+0.00%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9.39B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.32B	12.22	13.61	10.30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.69B	1.06	13.29	9.87
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.4B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	851.79M	11.23	12.55	9.37

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