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BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000U59W)

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총 자산: 19.37M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

자산등급: 채권

0P0000U59W 보유종목

BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.969	46.930
현금 결제	0.031	14.775

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	23.32	16,081.440	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	23.10	-0.007	+-30.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9.63	829.613	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.13	0.001	-50.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.45	16,090.980	+53.25%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.79	0.049	0.00%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9.39B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.32B	12.22	13.61	10.30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.69B	1.06	13.29	9.87
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.4B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	851.79M	11.23	12.55	9.37

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