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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.900 | 3.910 | 0.010 |
채권 | 96.090 | 96.090 | 0.000 |
기타 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 39
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 12.72 | 4,197.475 | -0.00% | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 11.95 | 16,073.630 | +0.05% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 11.85 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 11.33 | 4,314.290 | -2.56% | |
Brazil 6 15-May-2027 | BRSTNCNTB682 | 10.93 | 4,327.501 | +0.01% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 9.38 | -0.007 | +-30.00% | |
Brazil 6 15-May-2025 | BRSTNCNTB633 | 7.65 | 4,448.140 | -0.03% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 4.85 | 0.001 | -50.00% | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 3.69 | 16,083.090 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 2.36 | 0.049 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH | 5.32B | 9.19 | 10.81 | 12.37 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO | 3.93B | 10.89 | 12.47 | 11.96 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR | 2.53B | 0.84 | 11.23 | - | ||
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE | 2.48B | 9.98 | 13.25 | 9.98 | ||
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE | 1.98B | 9.01 | 11.98 | 9.19 |
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