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BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.74B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

자산등급: 기타

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BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	84.350	71.515
현금 결제	15.650	519.741

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15.66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.15	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.97	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.25B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.35B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.44B	9.98	13.25	9.98

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