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BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0P00014MMQ)

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총 자산: 738.06M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBNB2CTF001

S/N: 21.307.581/0001-89

자산등급: 채권

0P00014MMQ 보유종목

BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P00014MMQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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현금 결제	2.014	3.664

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNB Master 60 FI RF Ref DI	-	14.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	9.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.07	15,949.840	+0.17%
BNB Master 60 FI RF LP	-	4.56	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIZU7	1.83	-	-
Banco Pan SA 0%	BRBPANC0F6J0	1.69	-	-

Banco do Nordeste do Brasil SA에 의한 주요 채권 펀드

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BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	5.14B	8.43	9.49	6.69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3.43B	9.92	11.15	8.16
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO	2.38B	1.04	12.61	-
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1.37B	10.76	11.93	8.90
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	434.39M	10.24	11.31	8.37

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