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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (0P0000YYHZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.82B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

자산등급: 채권

0P0000YYHZ 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.100	17.880	13.780
채권	95.550	98.060	2.510
전환 사채	0.340	0.340	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	17.937
주당순자산 비율	4.463	1.931
주당매출액 비율	2.632	2.317
주당현금흐름 비율	16.973	121.118
배당수익률	0.394	3.952
5년 실적 성장	16.568	11.802

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.885	43.652
회사	29.748	35.172
파생상품	-1.073	13.298
현금 결제	4.102	10.303

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 260

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.16	91.300	+0.19%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.70	99.60	+0.22%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.18	86.570	+0.20%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2.03	100.000	+0.15%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.00	107.370	-0.04%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.96	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.91	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.76	92.090	+0.16%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.75	93.31	+0.20%
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	1.68	99.800	0.00%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.38B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.38B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.38B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.38B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.38B	0.17	-2.89	0.70

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