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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000XR7W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.69B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

자산등급: 채권

0P0000XR7W 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	99.520	163.200	63.680
전환 사채	0.660	0.660	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	17.329
주당순자산 비율	4.463	1.959
주당매출액 비율	2.632	2.285
주당현금흐름 비율	16.973	120.340
배당수익률	0.394	4.108
5년 실적 성장	16.568	10.819

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.719	45.476
회사	32.534	34.312
현금 결제	17.362	12.117
파생상품	-45.277	13.874

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 292

매도 보유종목 수: 56

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.19	90.970	-0.14%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.72	98.98	-0.23%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.240	-0.30%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.76	91.570	+0.02%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.14B	4.32	-2.49	1.84
LU1170327958	4.14B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.14B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.14B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.14B	4.03	-2.78	1.54

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