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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000XR7W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.66B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

자산등급: 채권

0P0000XR7W 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	95.310	96.850	1.540
전환 사채	0.680	0.680	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	17.313
주당순자산 비율	4.463	1.952
주당매출액 비율	2.632	2.276
주당현금흐름 비율	16.973	119.745
배당수익률	0.394	4.119
5년 실적 성장	16.568	10.949

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	61.249	46.101
회사	34.704	34.578
파생상품	-0.715	11.909
현금 결제	4.081	12.239

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 272

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.25	91.270	-0.07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.78	99.30	-0.07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.22	86.850	+0.06%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.79	91.530	-0.04%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.77	92.76	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1.71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.53	99.03	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.120	-0.22%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.22B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.22B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.22B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.22B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.22B	1.10	-3.61	1.07

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