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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (0P0000YXL8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 910.96M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

자산등급: 기타

0P0000YXL8 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	138.190	164.030	25.840
전환 사채	1.680	1.680	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	21.695
주당순자산 비율	3.304	1.807
주당매출액 비율	0.336	1,326.850
주당현금흐름 비율	3.961	6.408
배당수익률	1.951	4.167
5년 실적 성장	16.568	12.780

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	155.681	35.179
정부	-32.501	59.837
회사	52.065	48.937
파생상품	-76.924	84.436

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 346

매도 보유종목 수: 163

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18.29	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5.87	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.00	99.475	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.96	100.670	0.00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.84	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.64	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.18	95.030	0.00%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.10	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.09	-	-

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