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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (0P0000YXL8)

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총 자산: 903.42M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

자산등급: 기타

0P0000YXL8 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	2.000	2.000	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	23.518
주당순자산 비율	3.304	1.856
주당매출액 비율	0.336	1,423.860
주당현금흐름 비율	3.961	6.372
배당수익률	1.951	4.700
5년 실적 성장	16.568	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	133.156	41.024
회사	62.618	49.111
정부	-23.599	64.145
파생상품	-74.174	79.898

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 318

매도 보유종목 수: 101

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.88	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.10	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.06	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.05	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1.00	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	0.99	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.98	-	-

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