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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc (0P00011R85)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.33B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

자산등급: 채권

0P00011R85 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011R85) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	117.930	148.170	30.240

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	117.928	47.208
현금 결제	8.868	25.240
파생상품	-26.797	37.984

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 171

매도 보유종목 수: 64

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.48	101.700	+0.45%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.96	99.950	+0.15%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.190	+0.68%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.83	100.080	+0.46%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU1247883587		1.72B	5.05	-1.71	-

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