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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc (0P000182GC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.19B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

자산등급: 채권

0P000182GC 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P000182GC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.280	19.450	16.170
채권	96.720	97.310	0.590

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.719	48.008
파생상품	0.036	36.987
현금 결제	3.245	26.528

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	97.820	-0.28%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	98.800	-0.26%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.140	-0.16%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.510	+0.22%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.68	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.140	-0.36%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	97.78	-0.19%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.220	-0.44%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	97.89	-0.23%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.55B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.46B	4.67	-0.81	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.46B	4.09	-1.45	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	17.66M	-6.04	-3.58	-

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달러/원	1,475.08	+2.00	+0.14%
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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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