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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc (0P00017C4O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.19B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

자산등급: 채권

0P00017C4O 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	131.000	158.370	27.370

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	130.999	48.086
현금 결제	-3.276	26.642
파생상품	-27.723	37.547

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5.52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.38	100.840	-0.11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.83	99.660	+0.04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	99.050	+0.15%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	99.320	0.00%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1.51B	8.29	2.69	4.53
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1.51B	8.42	2.84	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.67B	5.03	-1.40	-

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달러/원	1,437.12	+2.00	+0.14%
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