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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc (0P00017C4O)

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총 자산: 4.19B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

자산등급: 채권

0P00017C4O 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.280	19.450	16.170
채권	96.720	97.310	0.590

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.719	47.937
파생상품	0.036	37.663
현금 결제	3.245	26.689

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	100.180	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	-0.09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.370	+0.19%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.550	+0.09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.60	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.820	+0.29%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.41	+0.18%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.690	+0.05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.69	-0.16%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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구리	4.1150	+0.0175	+0.43%
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달러/원	1,452.30	+5.88	+0.41%
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뱅크오브아메리카	44.17	+0.79	+1.82%
코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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