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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (0P00016I8C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.7B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

자산등급: 채권

0P00016I8C 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.380	46.260	37.880
채권	89.320	92.490	3.170
전환 사채	2.300	2.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.081	10.217
주당순자산 비율	0.837	1.213
주당매출액 비율	0.416	1.191
주당현금흐름 비율	5.817	10.029
배당수익률	5.547	7.298
5년 실적 성장	4.382	5.131

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.760	73.419
현금 결제	8.255	19.099
파생상품	-0.665	63.586
정부	0.353	9.131

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-1.06	-5.20	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.49B	4.09	-1.45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.59M	-6.04	-3.58	-

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