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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (0P00016I8C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.75B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

자산등급: 채권

0P00016I8C 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	33.320	58.060	24.740
채권	65.390	150.930	85.540
전환 사채	1.300	1.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.081	9.831
주당순자산 비율	0.837	1.193
주당매출액 비율	0.416	1.165
주당현금흐름 비율	5.817	9.738
배당수익률	5.547	7.261
5년 실적 성장	4.382	5.320

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.423	69.195
정부	14.026	10.537
파생상품	11.922	73.705
현금 결제	-20.047	13.343
증권화	0.376	6.787

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 277

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.37B	-0.43	-4.92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.51B	0.63	-0.33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.51B	0.69	0.33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.48M	-9.53	-4.30	-

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