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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (0P00012M9J)

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총 자산: 2.73B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

자산등급: 채권

0P00012M9J 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.600	40.230	22.630
채권	81.950	146.650	64.700
전환 사채	0.450	0.450	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.575	13.735
주당순자산 비율	0.730	1.864
주당매출액 비율	0.426	2.365
주당현금흐름 비율	6.292	225.237
배당수익률	6.260	8.164
5년 실적 성장	4.382	13.667

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	80.121	47.208
현금 결제	33.885	25.240
회사	29.382	57.599
파생상품	-43.843	37.984

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 297

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.14	91.150	+0.31%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.68	99.09	+0.16%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.17	86.580	+0.24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2.02	99.960	+0.16%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.98	107.500	+0.13%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.94	-	-

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