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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (0P0000XWP2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.46M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0842203704

자산등급: 채권

0P0000XWP2 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000XWP2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.300	73.920	69.620
채권	94.980	126.090	31.110
기타	0.730	0.730	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	84.874	67.910
파생상품	57.767	115.811
현금 결제	-53.473	36.660
회사	10.103	5.715

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 899

매도 보유종목 수: 189

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.16	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.87	107.54	-0.33%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.85	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.53	0.000	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.31	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.04	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.96	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2.65	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.97B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.97B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.12B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.83B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.83B	5.25	-1.10	-

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코카콜라	60.92	-0.80	-1.29%
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