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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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모닝스타 평가:
총 자산: 879.76M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: RBC Global Asset Management Inc.

자산등급: 채권

0P00019U8U 보유종목

BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.690	6.800	0.110
주식	0.190	0.190	0.000
채권	92.110	92.210	0.100
전환 사채	1.000	1.000	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	455.122
주당순자산 비율	0.373	1.927
주당매출액 비율	0.453	0.904
주당현금흐름 비율	0.295	4.504
배당수익률	-	3.884
5년 실적 성장	-	5.598

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.351	41.341
현금 결제	6.692	8.851
정부	2.843	52.923

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 239

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.12	-	-

RBC Global Asset Management Inc.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.57B	4.50	-0.37	1.61

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