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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000KXK4)

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19/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 736.65M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

자산등급: 채권

0P0000KXK4 보유종목

BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	31.740	35.500	3.760
채권	68.250	94.510	26.260

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.661	53.866
현금 결제	26.294	13.916
회사	23.082	25.211
파생상품	-19.038	49.626

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 211

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.69	-	-
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Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.64	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.59	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.54	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.44	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.41	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.34	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.30	104.74	0.00%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.41B	1.90	-0.72	1.08
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.41B	1.86	-0.73	1.08
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.41B	1.69	-1.51	0.29
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.41B	1.84	-0.57	1.24
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	600.85M	2.45	1.06	-

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