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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000KXK4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 750.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0357316875

자산등급: 채권

0P0000KXK4 보유종목

BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.100	38.140	4.040
채권	65.900	91.240	25.340

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.954	53.919
현금 결제	29.826	13.913
회사	22.581	25.408
파생상품	-17.360	49.366

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 205

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.33	100.22	-0.42%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.28B	3.49	-2.68	1.23
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.28B	3.46	-2.69	1.24
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.28B	2.76	-3.44	0.45
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.28B	3.64	-2.54	1.40
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	599.08M	12.44	-3.00	-

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