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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (0P000020YB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 750.53M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0150848470

자산등급: 채권

0P000020YB 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	35.340	39.680	4.340
채권	64.660	90.740	26.080

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.784	22.995
주당순자산 비율	3.607	1.156
주당매출액 비율	0.369	3.610
주당현금흐름 비율	4.170	568.432
배당수익률	1.811	6.735
5년 실적 성장	-	13.336

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.510	51.121
현금 결제	31.006	57.236
회사	22.444	23.751
파생상품	-19.961	85.657

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 202

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.32	102.10	-0.14%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.28	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.34B	0.31	-0.67	2.81
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.34B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.34B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.74B	0.59	0.01	3.08
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.74B	0.58	-0.08	2.99

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달러/원	1,437.12	-1.88	-0.13%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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