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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (0P000020YB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 748.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0150848470

자산등급: 채권

0P000020YB 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.110	14.750	7.640
주식	0.010	0.010	0.000
채권	92.870	94.100	1.230

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.784	23.399
주당순자산 비율	3.607	1.203
주당매출액 비율	0.369	3.694
주당현금흐름 비율	4.170	580.230
배당수익률	1.811	7.446
5년 실적 성장	-	13.848

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.952	51.052
회사	20.105	23.379
현금 결제	10.464	56.170
파생상품	-3.535	85.610

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.48	103.91	+0.08%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1.31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1.18	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.16B	2.84	-1.42	3.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.16B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.16B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.75B	5.24	-1.10	3.27
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.75B	5.16	-1.20	3.18

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달러/원	1,405.43	+1.34	+0.10%
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