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BlackRock Total Return Fund Investor A Shares (MDHQX)

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24/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.29B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: BlackRock

자산등급: 채권

MDHQX 보유종목

BlackRock Total Return Inv A (MDHQX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Total Return Inv A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.45	1.83	1.38
채권	110.24	116.69	6.45
전환 사채	0.10	0.10	0.00
우선주	0.16	0.23	0.07
기타	7.56	11.70	4.14

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.43	13.25
주당순자산 비율	1.47	2.03
주당매출액 비율	0.95	1.66
주당현금흐름 비율	6.33	23.44
배당수익률	3.23	3.07
5년 실적 성장	11.60	12.71

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.61	39.99
부동산	17.19	27.72
기술	12.19	15.27
소재	11.96	33.31
소비재	8.74	12.26
통신 서비스	7.45	26.21
산업주	6.30	7.42
에너지	4.94	45.96
경기 민감형 소비재	-0.17	15.19
유틸리티	-1.64	14.36
헬스케어	-2.57	8.05

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5,237

매도 보유종목 수: 617

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 1	-	10.06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	7.53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	5.63	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0.74	90.510	-0.36%
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	0.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	0.69	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	0.67	-	-
United States Treasury Notes	-	0.60	-	-
Government National Mortgage Association	-	0.53	-	-
Government National Mortgage Association	-	0.53	-	-

BlackRock에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlackRock Strategic Income Opps Ins	26.55B	0.94	2.82	2.97
BlackRock Strategic Income Opps K	13.79B	0.94	2.91	-
BlackRock High Yield Bond Instl	12.92B	1.40	4.76	5.20
BlackRock High Yield Bond K	12.41B	1.41	4.87	5.30
BlackRock Total Return Instl	11.28B	0.60	-1.59	1.48

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브렌트유	73.72	-0.59	-0.79%
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천연가스	4.005	+0.023	+0.58%
구리	4.5738	+0.0103	+0.23%
미국 옥수수	491.60	-4.40	-0.89%

달러/원	1,433.54	+4.90	+0.34%
유로/달러	1.0491	+0.0023	+0.22%
브라질 헤알/원	247.15	-0.25	-0.10%
엔/원	9.5830	+0.0335	+0.35%
파운드/달러	1.2652	+0.0021	+0.17%
태국 바트/원	42.522	-0.141	-0.33%
달러/엔	149.64	-0.04	-0.03%

애플	247.10	+1.55	+0.63%
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뱅크오브아메리카	44.46	-0.35	-0.78%
코카콜라	70.59	-0.76	-1.07%
엑슨모빌	111.27	+0.58	+0.52%

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