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B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

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총 자산: 153.04M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

자산등급: 주식

0P0000SPIF 보유종목

B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. B&I Asian Real Estate Securities Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.870	99.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.189	14.952
주당순자산 비율	0.867	0.902
주당매출액 비율	3.654	3.751
주당현금흐름 비율	12.214	10.926
배당수익률	4.923	4.589
5년 실적 성장	8.907	9.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	99.250	90.967
금융 서비스	0.750	0.375

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
미쓰이 부동산	JP3893200000	8.16	1,325.0	-0.15%
Goodman Group	AU000000GMG2	6.55	31.670	-0.91%
미쓰비시 부동산	JP3899600005	5.98	2,235.5	+1.13%
GLP J-REIT	JP3047510007	4.65	121,500	-0.90%
Japan Retail	JP3039710003	4.65	92,500	-1.07%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4.37	138,500	-1.77%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.05	2.070	0.00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.47	147,700	-1.66%
신홍기부동산	HK0016000132	3.20	74.65	+0.34%
Advance Residence	JP3047160001	3.18	141,500	-1.32%

B&I Capital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	374.5M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	320.43M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	154.77M	3.50	-5.76	1.54
Craton Capital Precious Metal B Inc	32.56M	14.42	-5.90	3.07
Craton Capital Precious Metal E	32.56M	14.48	-5.39	3.57

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