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B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

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총 자산: 143.66M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

자산등급: 주식

0P0000SPIF 보유종목

B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. B&I Asian Real Estate Securities Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.870	99.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.189	14.962
주당순자산 비율	0.867	0.898
주당매출액 비율	3.654	3.726
주당현금흐름 비율	12.214	10.867
배당수익률	4.923	4.551
5년 실적 성장	8.907	8.675

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	99.250	90.508
금융 서비스	0.750	0.375

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
미쓰이 부동산	JP3893200000	8.16	1,420.5	-1.35%
Goodman Group	AU000000GMG2	6.55	35.940	+0.84%
미쓰비시 부동산	JP3899600005	5.98	2,269.5	-1.45%
GLP J-REIT	JP3047510007	4.65	126,000	-0.47%
Japan Retail	JP3039710003	4.65	95,200	+0.42%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4.37	142,800	-0.35%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.05	2.130	+0.95%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.47	155,500	-0.89%
신홍기부동산	HK0016000132	3.20	69.80	-0.36%
Advance Residence	JP3047160001	3.18	145,100	-1.12%

B&I Capital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	379.69M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	325.24M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	143.66M	-6.28	-8.35	1.52
SSF Emerging Markets Opportunities	35.66M	6.59	-3.14	3.57
Craton Capital Precious Metal B Inc	32.99M	2.07	-10.97	2.13

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