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LUX IM Vontobel Global Active Bond DX (0P0000Y9XP)

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총 자산: 108.85M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

자산등급: 채권

0P0000Y9XP 보유종목

BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	2.420	2.420	0.000
채권	94.940	95.930	0.990
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우선주	2.540	2.540	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.908	19.113
주당순자산 비율	-	1.770
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배당수익률	-	4.531
5년 실적 성장	-	11.830

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	62.353

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 172

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.54	99.51	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.23	99.98	-0.02%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.70	97.360	+0.20%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1.86	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918.92M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918.92M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918.92M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280.84M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280.84M	3.00	0.17	-0.19

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