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LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL (0P0000ZT48)

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총 자산: 1.02B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0972033772

자산등급: 채권

0P0000ZT48 보유종목

BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.810	54.720	46.910
채권	85.840	85.840	0.000
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우선주	0.490	0.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.011	11.393
주당순자산 비율	1.779	1.623
주당매출액 비율	1.403	1.380
주당현금흐름 비율	8.304	11.244
배당수익률	2.703	2.613
5년 실적 성장	16.883	11.295

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.018	83.808
파생상품	-0.674	26.368
현금 결제	8.482	8.305

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 32

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.83	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.60	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.38	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.37	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.37	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.30	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1.18	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.01B	5.79	0.40	2.23
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1.01B	6.32	1.34	3.27
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	298.35M	3.53	0.77	-0.08
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	298.35M	4.06	1.54	0.85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	298.35M	3.40	0.56	-0.21

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