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Belgravia Delta A FI (0P00017NIA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.53M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0114429006

자산등급: 주식

0P00017NIA 보유종목

Belgravia Delta FI (0P00017NIA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Belgravia Delta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	102.490	102.490	0.000
채권	35.130	35.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.764	14.583
주당순자산 비율	2.147	2.156
주당매출액 비율	1.195	1.457
주당현금흐름 비율	8.101	8.883
배당수익률	1.713	2.762
5년 실적 성장	9.930	10.370

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	26.450	10.326
기술	17.110	15.319
경기 민감형 소비재	13.520	12.063
산업주	11.010	21.804
소비재	9.950	4.874
통신 서비스	8.490	8.675
소재	5.620	7.268
유틸리티	3.940	7.759
금융 서비스	3.910	21.929

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.96	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	12.28	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.86	99.59	+0.08%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.44	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.46	22.95	+0.22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.94	1,950.00	+4.17%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.82	13.74	+4.09%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.55	214.40	+1.56%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Belgravia Epsilon FI		44.28M	-3.26	-5.41	2.23

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