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Belgravia Delta A FI (0P00017NIA)

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총 자산: 5.2M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

자산등급: 주식

0P00017NIA 보유종목

Belgravia Delta FI (0P00017NIA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Belgravia Delta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	102.910	102.910	0.000
채권	31.090	31.090	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.602	14.405
주당순자산 비율	2.094	2.148
주당매출액 비율	1.230	1.418
주당현금흐름 비율	8.108	8.698
배당수익률	1.663	2.862
5년 실적 성장	11.393	10.303

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	25.240	9.953
기술	16.290	14.559
경기 민감형 소비재	13.590	11.904
소비재	10.980	5.134
산업주	10.260	23.306
통신 서비스	8.700	8.613
소재	5.970	6.580
금융 서비스	4.970	21.821
유틸리티	4.010	7.814

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.35	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6.32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.57	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.24	21.20	+3.67%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3.18	1,989.00	+0.05%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.66	234.90	-0.63%
Reply SpA	IT0005282865	2.64	153.60	-0.90%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Belgravia Epsilon FI		39.27M	-2.83	-4.85	2.00

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