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BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

자산등급: 기타

0P00007YJB 보유종목

BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Valor Relativo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	52.470	74.080	21.610
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전환 사채	0.440	0.440	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	40.838	48.186
현금 결제	46.475	27.275
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증권화	3.892	22.299
파생상품	1.085	38.167

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.45	100.746	+0.04%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5.72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4.24	87.340	+0.05%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.18	102.860	+0.45%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.14	100.440	+0.02%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MORINVEST SICAV SA	666.08M	1.08	5.98	4.86
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145.71M	3.20	0.71	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115.49M	3.51	0.43	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.08M	4.73	0.35	-
Quality Global FI	8.64M	1.07	2.28	-1.49

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