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BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.22M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

자산등급: 기타

0P00007YJB 보유종목

BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Valor Relativo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	38.060	84.420	46.360
채권	61.960	110.690	48.730

업종별 할당량

채권

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정부	51.857	42.888
현금 결제	34.131	23.916
증권화	6.355	21.774
회사	5.007	56.858
파생상품	2.663	38.078

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	21.33	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.20	100.770	-0.04%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	10.36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.67	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.07	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5.98	100.400	+0.06%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5.38	103.750	+0.26%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.26	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.75	-	-
Austria (Republic of) 2.5%	AT0000A3EPP2	4.23	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MORINVEST SICAV SA	685.72M	11.79	4.39	5.01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.11M	3.12	0.99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118.03M	3.52	0.81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.11M	2.74	-0.52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.21M	2.51	-0.52	-

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구리	4.0762	-0.0023	-0.06%
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달러/원	1,405.43	+1.34	+0.10%
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