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BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 154.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

자산등급: 채권

110174036 보유종목

BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Internacional Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	217.62	231.30	13.68
전환 사채	0.77	0.77	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	35.27	15.38
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주당매출액 비율	0.74	0.97
주당현금흐름 비율	2.65	7.94
배당수익률	-	6.79
5년 실적 성장	-	10.34

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	208.63	85.84
현금 결제	-100.75	57.78
파생상품	-22.16	86.91
회사	13.51	30.22

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 166

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	64.49	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	32.09	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	16.64	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	16.51	-	-
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000126L1	9.73	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	9.68	96.24	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	8.78	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4%	-	6.88	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	5.99	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.74B	0.37	1.95	0.32
BBVA Ahorro Empresas FI	2.66B	0.47	2.37	0.56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.51B	0.36	1.67	0.13
CX Patrimoni Plus FI	731.75M	0.88	2.19	0.47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	461.53M	0.90	1.10	-

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