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BBVA Bonos Duración Flexible FI (113203030)

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12/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 15.6M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

자산등급: 채권

113203030 보유종목

BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Duracion Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	27.99	65.66	37.67
채권	71.38	115.08	43.70
전환 사채	0.63	0.63	0.00

업종별 할당량

채권

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정부	65.36	34.84
현금 결제	13.62	17.90
회사	9.60	48.39
파생상품	7.09	9.96
증권화	3.70	7.04

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	22.47	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000125K5	10.68	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9.45	100.655	0.00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.19	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7.10	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	7.01	86.640	0.00%
United States Treasury Bills 4.654%	-	6.04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.44	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.04	101.760	-0.31%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3.94	99.720	-0.34%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.43B	0.18	1.92	0.30
BBVA Ahorro Empresas FI	2.56B	0.24	2.33	0.54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.41B	0.17	1.59	0.11
CX Patrimoni Plus FI	719.31M	0.49	1.88	0.50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463.44M	0.41	1.03	-

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구리	4.6340	-0.0305	-0.65%
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달러/원	1,442.75	+3.32	+0.23%
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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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