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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 99.92 | 100.28 | 0.36 |
전환 사채 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 237
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Spain (Kingdom of) 3.43% | ES00000128F9 | 5.85 | - | - | |
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física | - | 3.69 | - | - | |
UBS Group AG 4.625% | CH1255915006 | 2.15 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 0.625% | FR0014007ML1 | 1.47 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027 | XS2529233814 | 1.45 | 104.580 | 0.00% | |
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028 | XS2438616240 | 1.35 | 92.550 | -0.31% | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013484458 | 1.19 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 5.85% | XS2555420103 | 1.10 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0.5% | XS2113889351 | 1.10 | - | - | |
Barclays PLC 0.877% | XS2430951660 | 1.02 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 4.4B | 2.62 | 1.74 | 0.23 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.26B | 3.10 | 2.11 | 0.47 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1.23B | 2.52 | 1.29 | 0.05 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 694.68M | 3.87 | 1.43 | 0.38 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 480.32M | 2.02 | 1.07 | - |
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