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Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV S.I.I.D. NC1 (0P0001APER)

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총 자산: 25.24B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0Y0051

자산등급: 채권

0P0001APER 보유종목

Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV (0P0001APER) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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정부	100.000	78.388

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	30.83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	16.25	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	12.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	10.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	8.82	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 05/11/26	MXIMBP0601R3	7.48	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	4.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.78	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	2.20	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	1.75	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Deuda CP 1 P	341.77B	8.07	8.33	5.18
Fondo Deuda CP 1 PV	341.77B	8.35	8.65	5.48
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84

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