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BayernInvest Renten Europa-Fonds I (0P0000634O)

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28/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 215.15M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

자산등급: 채권

0P0000634O 보유종목

BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BayernInvest Renten Europa-Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 231

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.09	99.382	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	1.83	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.76	100.051	+0.00%
Slovak (Republic of) 3%	SK4000026241	1.76	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.75	99.83	-0.03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.57	99.840	-0.01%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.45	103.140	-0.07%
Bpifrance SA 3.375%	FR001400RH06	1.41	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.41	99.98	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.40	99.981	0.00%

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	105.16M	0.37	-2.54	0.28
Infinigon Investment Collat Loan BI	117.07M	0.48	4.62	2.23
BayernInvest Emerging Markets Selec	111.92M	0.68	-3.70	0.23
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.94M	1.10	2.95	3.22

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