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BI Multi Asset Sustainable Fonds AL (0P0000X7D5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.21M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BayernInvest Luxembourg SA

ISIN: LU0828716919

자산등급: 주식

0P0000X7D5 보유종목

BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL (0P0000X7D5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.110	21.780	14.670
주식	31.730	35.310	3.580
채권	56.930	67.340	10.410
전환 사채	0.600	0.600	0.000
기타	3.630	3.630	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.319	16.388
주당순자산 비율	2.982	2.481
주당매출액 비율	2.402	1.808
주당현금흐름 비율	13.503	10.514
배당수익률	2.267	2.555
5년 실적 성장	11.041	10.454

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.060	21.121
금융 서비스	16.670	16.949
헬스케어	12.490	11.954
경기 민감형 소비재	10.500	11.276
산업주	10.440	11.613
소비재	6.980	7.219
통신 서비스	6.740	7.185
소재	2.880	5.002
유틸리티	2.820	3.374
에너지	2.420	3.564
부동산	2.000	3.978

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	17.84	520.00	-0.84%
SICAV Multi Units Luxembourg - Amundi MSCI Europe	LU2608817958	11.57	115.74	-0.46%
Euro Bund Future Mar 25	-	9.99	-	-
BayernInvest ESG Corp Bd Klimaschutz I	DE000A2QMJ25	8.63	-	-
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU	DE000A1C78C6	5.22	6,674.410	-0.14%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4.90	97.820	+0.11%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.89	87.580	0.00%
Portugal 0.475 18-Oct-2030	PTOTELOE0028	4.04	88.460	-0.11%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3.93	101.290	-0.05%
Future S&P 500 Index Mic 21.03.2025	-	3.71	-	-

BayernInvest Luxembourg SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	HUK Vermogensfonds Dynamik Acc		201.52M	3.64	6.04	6.39

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