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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 7.010 | 7.010 | 0.000 |
채권 | 92.100 | 92.100 | 0.000 |
전환 사채 | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 74
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Chile (Republic Of) 1.625% | XS1151586945 | 2.61 | - | - | |
GS 0 12-Aug-2025 | XS1252389983 | 2.19 | 99.79 | +0.01% | |
ING Groep N.V. 0.125% | XS2413696761 | 2.18 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | XS1174469137 | 2.18 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | XS2440678915 | 2.17 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 2.16 | 98.920 | +0.06% | |
Eni SpA 1.25% | XS2176783319 | 2.14 | - | - | |
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027 | XS2239553048 | 2.05 | 92.300 | 0.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | FR0013480027 | 2.02 | - | - | |
Asian Infrastructure Investment Bank 3% | XS2586011491 | 1.79 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Bond Allocation A EUR Acc | 1.47B | 2.07 | -0.43 | 1.68 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.47B | 2.07 | -0.43 | 1.68 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.47B | 2.46 | 0.03 | 2.17 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.47B | 1.88 | -0.27 | 1.80 | ||
LU1234750898 | 365.35M | 8.14 | -1.03 | - |
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