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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.5M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

자산등급: 채권

0P00001CRI 보유종목

Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Base Investments Sicav Short Term EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.010	7.010
채권	92.100	92.100
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	66.454	76.341
정부	17.372	9.797
증권화	8.279	4.795
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.19	99.80	0.00%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.17	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.16	99.124	+0.04%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.14	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.05	94.900	-0.45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.02	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.79	-	-

Banca del Sempione SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	368M	9.18	0.19	-

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