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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

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23/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 21.94M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

자산등급: 채권

0P00001CRI 보유종목

Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Base Investments Sicav Short Term EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.061	78.305
현금 결제	19.276	11.347
정부	14.085	9.546
증권화	8.656	5.336

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.73	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.28	99.79	0.00%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.28	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.28	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.26	99.280	0.00%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.15	94.050	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.12	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1.87	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1.85	-	-

Banca del Sempione SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation B EUR Inc	1.45B	3.05	-0.09	1.78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.45B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.45B	2.83	0.08	1.90
Bond Allocation A EUR Acc	1.45B	3.05	-0.09	1.78
LU1234750898	384.78M	8.48	-0.22	-

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코카콜라	62.69	+0.77	+1.24%
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