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Barings U.S. High Yield Bond Fund A USD Accumulating Shares (0P00017O4W)

아일랜드

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21/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 52.31M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

자산등급: 채권

0P00017O4W 보유종목

Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.140	3.140
채권	96.660	96.660
전환 사채	0.190	0.190

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.856	21.513
주당순자산 비율	1.699	2.797
주당매출액 비율	2.735	1.512
주당현금흐름 비율	4.763	6.881
배당수익률	1.271	3.358
5년 실적 성장	19.000	24.349

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	96.859	92.846
현금 결제	3.141	4.679

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 274

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%	-	1.48	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.42	-	-
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.40	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.30	-	-
PMHC II Inc 0.09%	-	1.20	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.14	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.11	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.06	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.03	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		3.81B	1.47	3.19	5.50
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.13B	7.49	3.67	5.12

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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