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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 6.260 | 33.760 | 27.500 |
주식 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
채권 | 90.750 | 90.750 | 0.000 |
전환 사채 | 2.500 | 2.500 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 350
매도 보유종목 수: 138
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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CGG SA 7.75% | XS2324372270 | 1.82 | - | - | |
Explorer II AS 3.375% | NO0010874548 | 1.71 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | XS2200172653 | 1.42 | - | - | |
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5% | XS2248458049 | 1.40 | - | - | |
Apcoa Parking Holdings Gmbh 4.625% | XS2366276595 | 1.23 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 1.22 | - | - | |
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | XS2656464844 | 1.16 | - | - | |
Accor SA 2.625% | FR0013457157 | 1.14 | - | - | |
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins | LU0836346345 | 1.10 | 10,273.010 | +0.01% | |
Cidron Aida Finco S.r.l. 5% | XS2325699994 | 1.09 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Senior Secured Bond Fund Tranche D | 1.66B | 0.83 | 1.22 | 2.92 |
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