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Barings European High Yield Bond Fund S EUR Accumulating Shares (0P0000U05F)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 686.65M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

자산등급: 채권

0P0000U05F 보유종목

Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.890	25.920	24.030
주식	0.470	0.470	0.000
채권	93.790	93.790	0.000
전환 사채	3.850	3.850	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.760	87.296
파생상품	0.036	17.550
현금 결제	1.777	8.880
증권화	1.849	1.278
정부	0.098	3.817

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 281

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1.82	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.80	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.26	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	1.18	-	-
Apcoa Group Gmbh 0.04625%	XS2366276595	1.16	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	1.12	-	-
AA Bond Co Ltd. 0.0685%	XS2823261248	1.11	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 0.06875%	XS2656464844	1.08	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0.02499%	XS2286041517	1.06	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%	XS2621830681	1.05	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2.29B	7.04	2.43	3.41

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