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베어링 글로벌 리소스 펀드 클래스 A EUR Inc (0P00000RP7)

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총 자산: 236.24M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

자산등급: 주식

0P00000RP7 보유종목

Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.690	1.700	1.010
주식	99.320	99.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.288	14.925
주당순자산 비율	1.789	1.683
주당매출액 비율	1.287	1.276
주당현금흐름 비율	6.695	7.401
배당수익률	3.481	3.012
5년 실적 성장	7.989	14.666

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	52.000	57.343
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지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엑슨모빌	US30231G1022	8.06	106.40	+0.09%
린드	IE000S9YS762	7.06	402.600	-0.84%
Shell	GB00BP6MXD84	5.62	29.55	+0.96%
CRH	IE0001827041	5.42	7,530.0	+0.16%
엔브리지	CA29250N1050	4.65	41.87	+0.17%
휘턴 프레셔스	CA9628791027	4.60	57.37	+0.10%
셰브론	US1667641005	4.50	143.84	+0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.26	52.01	+0.31%
코노코필립스	US20825C1045	4.26	97.11	+0.76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.13	116.160	-0.84%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Baring Global Emerging Markets FuAE	486.96M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	486.96M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.56M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.56M	17.93	0.96	5.82
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.95M	15.03	-7.12	6.75

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