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BANOR SICAV Rosemary S EUR Acc (0P0000TXL4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.92M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

자산등급: 주식

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BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BANOR SICAV Rosemary S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.980	62.170	49.190
주식	54.010	57.070	3.060
채권	26.170	26.170	0.000
전환 사채	0.840	0.840	0.000
우선주	2.620	2.620	0.000
기타	3.380	3.380	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.533	16.414
주당순자산 비율	1.915	2.448
주당매출액 비율	1.972	1.819
주당현금흐름 비율	6.436	10.029
배당수익률	1.723	2.466
5년 실적 성장	10.324	12.438

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	39.290	12.131
헬스케어	21.670	12.539
통신 서비스	18.760	7.276
기술	5.660	19.948
에너지	3.950	4.422
소비재	3.420	7.768
소재	3.380	6.908
유틸리티	1.790	3.281
금융 서비스	1.670	15.138
산업주	0.400	12.108

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5.02	114.875	+0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.79	261.60	-0.57%
Alphabet Inc Class A	-	3.97	-	-
Amazon.com Inc	-	3.73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3.29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3.22	114.84	-0.57%
On Holding	CH1134540470	2.99	52.96	+0.46%
Netflix Inc	-	2.85	-	-
The Walt Disney Co	-	2.76	-	-

Banor Capital Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Managers Platform ING Addi	611.61M	7.74	0.62	3.94
fLAB Fund SICAV Core B	66.38M	5.71	-0.32	1.69
fLAB Fund S Core A	66.38M	6.55	0.71	2.83
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.6M	7.89	0.40	2.44
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.6M	8.93	1.62	3.66

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코카콜라	62.89	-0.11	-0.17%
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