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Bankinter Ahorro Renta Fija R FI (110053032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 141.88M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

자산등급: 채권

110053032 보유종목

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.64	21.99	15.35
채권	92.69	92.69	0.00
전환 사채	0.67	0.67	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.23	17.00
주당순자산 비율	1.87	2.25
주당매출액 비율	1.06	1.79
주당현금흐름 비율	8.84	9.74
배당수익률	2.61	2.75
5년 실적 성장	8.36	11.15

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.75	48.57
정부	26.05	35.04
현금 결제	5.47	16.43
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증권화	4.15	6.87

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short Term Euro-BTP Dec14	-	8.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	6.16	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.74	100.191	+0.00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.57	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.46	98.623	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.15	99.519	-0.03%
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1.68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.67	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1.66	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	778.25M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	423.95M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Dinero 3 FI	510.2M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.53M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	158.07M	2.80	1.41	0.04

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