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Bankinter Ahorro Renta Fija R FI (110053032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 709.8M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

자산등급: 채권

110053032 보유종목

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.86	28.09	17.23
채권	88.48	88.48	0.00
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.23	16.83
주당순자산 비율	1.87	2.22
주당매출액 비율	1.06	1.56
주당현금흐름 비율	8.84	9.69
배당수익률	2.61	2.75
5년 실적 성장	8.36	11.02

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.62	49.41
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증권화	4.15	7.02

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:btps1,1% 010427 2025-03-06	-	8.65	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5.04	109.72	0.00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.73	100.088	0.00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.58	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.45	99.197	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.14	99.941	0.00%
Bankinter SA 3.31%	ES0513689J84	1.94	-	-
Bankinter SA 2.62%	ES0513689O46	1.92	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.92	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.68	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	867.51M	3.46	1.96	0.46
Bankinter Dinero 3 FI	568.91M	3.35	1.76	0.23
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	439.42M	3.21	1.46	0.14
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	65.13M	2.99	-0.60	-0.35
Bankinter Dinero 2 FI	172.9M	3.26	1.61	0.08

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