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Bankinter Ahorro Renta Fija R FI (110053032)

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총 자산: 148.72M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

자산등급: 채권

110053032 보유종목

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.58	16.92	10.34
채권	92.75	92.75	0.00
전환 사채	0.67	0.67	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.23	17.06
주당순자산 비율	1.87	2.22
주당매출액 비율	1.06	1.58
주당현금흐름 비율	8.84	9.79
배당수익률	2.61	2.72
5년 실적 성장	8.36	11.02

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	61.90	48.67
정부	20.67	34.58
현금 결제	6.58	17.22
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증권화	4.20	7.11

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:btps1,1% 010427 2025-03-06	-	4.36	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4.27	96.840	+0.16%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.62	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.48	99.438	0.00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1.99	103.340	-0.01%
Bankinter SA 2.69%	ES0513689O46	1.95	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.94	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.70	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1.70	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1.67	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	899.65M	0.23	2.06	0.48
Bankinter Dinero 3 FI	596.55M	0.40	1.95	0.26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	451.34M	0.22	1.57	0.15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66.78M	0.31	-0.28	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	188.77M	0.21	1.71	0.10

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