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Bankinter Ahorro Renta Fija R FI (110053032)

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총 자산: 142.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

자산등급: 채권

110053032 보유종목

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.61	24.11	15.50
채권	90.72	90.72	0.00
전환 사채	0.67	0.67	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	18.23	16.98
주당순자산 비율	1.87	2.29
주당매출액 비율	1.06	1.78
주당현금흐름 비율	8.84	9.81
배당수익률	2.61	2.85
5년 실적 성장	8.36	11.13

업종별 할당량

채권

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회사	56.41	49.23
정부	25.35	36.07
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증권화	4.18	6.98

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:btps0.85%150127 2024-12-06	-	8.78	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5.44	105.230	-0.91%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.74	100.148	0.00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.47	98.908	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.16	99.755	+0.01%
Bankinter SA 3.31%	ES0513689J84	1.95	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.93	-	-
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Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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