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Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar FI (158976037)

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30/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.6B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158976037

자산등급: 주식

158976037 보유종목

Bankia Soy Asi Cauto FI (158976037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Soy Asi Cauto FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	37.28	41.95	4.67
주식	17.29	17.84	0.55
채권	43.74	44.76	1.02
전환 사채	1.49	1.49	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	0.19	0.19	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.45	16.22
주당순자산 비율	3.17	2.45
주당매출액 비율	2.36	1.78
주당현금흐름 비율	12.65	10.35
배당수익률	1.94	2.59
5년 실적 성장	11.74	11.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.93	20.67
금융 서비스	17.04	16.37
경기 민감형 소비재	11.76	10.98
헬스케어	11.52	12.43
산업주	10.47	11.70
통신 서비스	6.45	6.91
소비재	4.74	7.42
에너지	3.46	3.68
유틸리티	3.10	3.52
소재	2.87	5.28
부동산	1.65	4.15

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	14.09	-	-
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	7.04	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5.85	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	4.52	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	3.52	124.83	-0.10%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.27	626.57	+0.12%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	2.70	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2.37	-	-
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	2.31	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	1.69	103.29	-0.28%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	271.76M	3.32	-1.94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	271.76M	3.13	-2.12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252.47M	3.72	-0.78	0.12
Bankia Garantizado Creciente 2024	132.09M	2.57	-0.47	0.95

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