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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

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모닝스타 평가:
총 자산: 20.75M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

자산등급: 채권

138873031 보유종목

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	14.23	14.23	0.00
채권	85.77	85.77	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	27.64	17.39
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주당매출액 비율	2.87	2.22
주당현금흐름 비율	20.88	8.64
배당수익률	0.38	1.86
5년 실적 성장	13.42	13.22

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.77	64.75
현금 결제	14.23	7.54

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.50	102.746	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.74	93.220	+0.16%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.75	96.66	+0.50%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.22	97.66	+0.29%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.65	96.59	+0.07%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.60	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.40	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.26	100.655	+0.09%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.25	95.720	+0.09%
스페인 20년	ES0000012411	2.93	3.592	-1.10%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bankia Bonos Internacional FI		32.31M	1.42	-2.05	-0.05
	Liberty Euro Renta FI		8M	2.42	-0.72	-0.92

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엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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