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BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00013D1V)

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총 자산: 3.36B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Banestes DTVM SA

ISIN: BRFIB8CTF001

S/N: 20.230.719/0001-26

자산등급: 채권

0P00013D1V 보유종목

BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00013D1V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.800	0.810	0.010
채권	98.650	98.650	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.000	9.389
주당순자산 비율	3.868	1.777
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배당수익률	1.804	3.578
5년 실적 성장	-	15.325

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	74.821	65.997
회사	23.832	24.296
현금 결제	0.805	3.664

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	40.65	882.410	+0.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	17.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.99	16,026.360	+0.20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.06	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 2%	BRITUBLFI1O0	0.98	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTRTT8	0.95	-	-
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 1.55%	BRELETDBS073	0.77	-	-

Banestes DTVM SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVP	1.58B	7.06	8.84	5.74
BANESTES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO D	482.03M	10.14	11.33	8.61
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES TESO	1.19B	9.14	11.90	9.13
BANESTES VIP DI FUNDO DE INVESTIMEN	342.08M	10.34	11.42	8.73
BANESTES VALORES FUNDO DE INVESTIME	238.04M	10.79	11.29	8.66

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