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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR (0P0000NAQ4)

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총 자산: 46.7M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

자산등급: 채권

0P0000NAQ4 보유종목

Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.01	99.870	+0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.82	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.52	105.894	-0.31%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.47	83.55	-0.06%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.44	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.39	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.270	-0.27%

Baloise Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426.58M	1.51	-1.86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.69M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.73M	4.26	0.64	0.66
LU0388324252	23.36M	12.95	2.87	0.61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.8M	7.56	1.98	1.15

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